Analyse de l'entreprise AptarGroup, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.59 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.33%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Inconvénients
- Le prix (153.45 $) est supérieur à la juste évaluation (50.6 $)
- Les dividendes (1.11%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AptarGroup, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 2% | 0.6% |
| 90 jours | -6.3% | 4.1% | 1.8% |
| 1 année | 20.6% | 9.1% | 23.1% |
ATR vs Secteur: AptarGroup, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 11.48 % au cours de l'année écoulée.
ATR vs Marché: AptarGroup, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -2.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATR avec une volatilité hebdomadaire de 0.3963 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (153.45 $) est supérieur au juste prix (50.6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (153.45 $) est 67 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.71 % à 25.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.11 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.11 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.45%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Chainey Kimberly EVP and Chief Legal Officer |
Vente | 168.83 | 162 752 | 964 |
| 13.09.2024 | HEDI TLILI Officer |
Achat | 152.54 | 209 743 | 1 375 |
| 23.08.2024 | ROBERT W KUHN Officer |
Achat | 149.97 | 7 417 970 | 49 463 |
| 22.08.2024 | ROBERT W KUHN Officer |
Achat | 150.18 | 30 036 | 200 |
| 29.07.2024 | STEPHAN B TANDA Officer |
Achat | 147.56 | 4 721 920 | 32 000 |
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