Analyse de l'entreprise Avnet
1. CV
Avantages
- Le prix (51.38 $) est inférieur au juste prix (91.88 $)
- Les dividendes (2.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8854%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.75%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 25.61 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.31%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Avnet | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | -1.1% | 0.5% |
| 90 jours | 0.3% | -40.6% | 3.8% |
| 1 année | 13.1% | -28.7% | 23.4% |
AVT vs Secteur: Avnet a surperformé le secteur « Technology » de 41.86 % au cours de l'année écoulée.
AVT vs Marché: Avnet a considérablement sous-performé le marché de -10.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AVT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AVT avec une volatilité hebdomadaire de 0.2521 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (51.38 $) est inférieur au juste prix (91.88 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (51.38 $) est inférieur de 78.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9781) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9781) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2028) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2028) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.09 % à 25.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8854 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.45%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | LAWRENCE JAMES A Director |
Vente | 54.83 | 199 691 | 3 642 |
| 11.05.2023 | LAWRENCE JAMES A Director |
Vente | 41.69 | 3 037 160 | 72 851 |
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