Analyse de l'entreprise Avantor
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.5469%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.65%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
Inconvénients
- Le prix (22.48 $) est supérieur à la juste évaluation (6.6 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.68 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.9567 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Avantor | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -1.1% | 0.5% |
| 90 jours | -1.6% | -40.5% | 3.8% |
| 1 année | 0.5% | -37.7% | 23.4% |
AVTR vs Secteur: Avantor a surperformé le secteur « Materials » de 38.2 % au cours de l'année écoulée.
AVTR vs Marché: Avantor a considérablement sous-performé le marché de -22.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AVTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AVTR avec une volatilité hebdomadaire de 0.0105 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (22.48 $) est supérieur au juste prix (6.6 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (22.48 $) est 70.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (48.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (48.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.25) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.9567 % à 42.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.7%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | Couturier Christophe Officer |
Achat | 27.01 | 270 100 | 10 000 |
| 11.04.2023 | Couturier Christophe EVP, AMEA |
Vente | 21.18 | 31 728 | 1 498 |
| 23.02.2022 | Brophy Gerard EVP, Biopharma Production |
Vente | 33.79 | 103 364 | 3 059 |
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