Axos Financial (AX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Axos Financial

1. CV

Pros

La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 3.45%.

Inconvénients

Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 88.42%)

Entreprises similaires

2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

	Axos Financial	Financials	Indice
7 jours	1%	-3.6%	0.7%
90 jours	11.9%	-2.4%	4.7%
1 année	44%	2.6%	19.3%

AX vs Secteur: Axos Financial превзошел сектор "Financials" на 41.43% за последнoration год.

AX vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 24.75% au cours de la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 11.89

P/S: 2.67

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3.2. Revenu

EPS	7.43
ROE	16.15%
ROA	1.75%
ROIC	0%
Ebitda margin	33.29%

Plus de données sur AX

5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (11.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.07).

P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (11.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.69).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.45).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (2.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.51).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (2.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (4.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.84).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (4.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (36.12).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 20.08%.

Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (20.08%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-83.92%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).

ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (1.5%) Assez faible par rapport aux actifs.

Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 3.45% à {def_equity}%.

Couverture de la dette: La dette est couverte par {def_income}% en raison du bénéfice net.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.

Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (35.4%) sont à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Ventes d'initiés Plus d'achats d'initiés sur {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction	Initié	Taper	Prix	Volume	Quantité
08.12.2025	Bohlig Tamara N Director	Vente	86.23	18 496	2 145
15.09.2025	Bar-Adon Eshel EVP, Strategic Partnerships an	Achat	90.29	244 325	2 706
15.09.2025	Constantine Thomas M EVP, Chief Credit Officer	Achat	90.29	269 154	2 981
15.09.2025	Crow David M EVP, Head of Axos Clearing	Achat	90.29	46 951	520
15.09.2025	GILL ANN SVP, Chief Accounting Officer	Achat	90.29	113 224	1 254

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