JPMorgan Chase

Rentabilité sur six mois: +17.94%
Rendement en dividendes: 1.94%
Secteur: Financials

JPMorgan Chase

330.00330.00300.00300.00270.00270.00240.00240.00210.00210.00180.00180.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
9/10
11.78 63.37 -81.41% 11.05 +6.62%
P/S 2.54 3.92 -35.08%
P/BV 2 2.7 -25.85%
P/FCF -10.3 1.11 -1026.42%
Ev/Ebitda 11.69 -118.14 -109.9%
Ev/S 3.59 4.23 -15.24%
Ev/FCF -23.11 -4.62 400.57%
E/P 0.1351 5.04 -97.32%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
9/10
30.66 26.94 13.81% 36.87 -16.84%
ROE 17.39 16.52 5.27%
ROA 1.48 3.56 -58.34%
ROIC 0 5.2 -100%
ROS 21.59 21.05 2.55%
ROCE 21.78 13.62 59.91%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
9.05 -148.42 -106.1% 8.7 +3.99%
Nеt Debt/Ebitda 3.39 -138.29 -102.45%
Debt/Ratio 0.1877 0.165 13.73%
Debt/Equity 10.61 8.17 29.88%
Debt/Net Income 12.85 20.03 -35.86%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
4.85/10
1.94 2.95 -34.19% 2.25 -13.76%
Nombre d'années de croissance des dividendes 10 5.68 76.09%
DSI 1 0.8789 13.77%
Croissance moyenne du dividende 6.57 -5.57 -218.02%
Pourcentage moyen sur 5 ans 2.25 3.54 -36.54%
Pourcentage moyen des paiements 53.54 56.02 -4.44%
Différence avec la différence moyenne du secteur -1.01

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
126.53 2545.31 -95.03%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 53.8 1460.2 -96.32%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 100.72 1513.77 -93.35%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -47.43 -226.24 -79.04%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 115.14 1488.87 -92.27%
IP Score
5.99/10

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