JPMorgan Chase
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.78 | 155.64 | -92.43% | 11.05 | +6.62% |
| P/S |
|
4.13 | 4.28 | -3.45% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 2.68 | -25.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.3 | -2.1 | 390.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.03 | -66.33 | -113.62% |
|
|
| Ev/S |
|
4.04 | 4.53 | -10.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.04 | -9.06 | 77.15% |
|
|
| E/P |
|
0.1351 | 5.08 | -97.34% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.72 | 33.75 | 32.5% | 47.36 | -5.57% |
| ROE |
|
17.39 | 16.29 | 6.74% |
|
|
| ROA |
|
1.48 | 3.39 | -56.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.04 | 22.29 | 57.23% |
|
|
| ROCE |
|
19.09 | 14.45 | 32.15% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.09 | -121.46 | -105.01% | 6.75 | -9.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2011 | -148.97 | -99.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1135 | 0.1454 | -21.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.61 | 8.18 | 29.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.77 | 1.96 | 295.64% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.05/10
|
2.02 | 2.82 | -28.4% | 2.3 | -12.01% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.66 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8508 | 9.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.57 | -4.33 | -251.58% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.3 | 3.48 | -33.94% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
53.54 | 146.76 | -63.52% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8012 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
39.6 | 31.84 | 24.37% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
38.26 | -50.36 | -175.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
100.72 | 131.73 | -23.54% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-47.43 | -795.55 | -94.04% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
115.14 | 4818.82 | -97.61% |
IP Score
5.72/10
