Analyse de l'entreprise Acuity Brands, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.05%).
Inconvénients
- Le prix (305.26 $) est supérieur à la juste évaluation (180.75 $)
- Les dividendes (0.2206%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.25 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Acuity Brands, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 1.9% | 0.6% |
| 90 jours | 10.5% | -2.2% | 1% |
| 1 année | 41.5% | 10% | 20.7% |
AYI vs Secteur: Acuity Brands, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 31.43 % au cours de l'année écoulée.
AYI vs Marché: Acuity Brands, Inc. a surperformé le marché de 20.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AYI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AYI avec une volatilité hebdomadaire de 0.7977 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (305.26 $) est supérieur au juste prix (180.75 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (305.26 $) est 40.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.7 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.25 % à 15.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2206 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2206 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2206 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.31%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | GOLDMAN BARRY R Officer |
Achat | 305 | 1 561 600 | 5 120 |
| 25.04.2024 | Leibman Maya Director |
Achat | 248.91 | 49 782 | 200 |
| 18.01.2024 | MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer |
Vente | 225.11 | 1 350 660 | 6 000 |
| 11.04.2023 | O'Shaughnessy Laura Director |
Achat | 158.05 | 99 888 | 632 |
| 28.07.2022 | O'Shaughnessy Laura Director |
Achat | 174.54 | 100 361 | 575 |
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