Caterpillar
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.37 | 35.31 | -53.64% | 19.91 | -17.79% |
| P/S |
|
2.73 | 3.54 | -23.03% |
|
|
| P/BV |
|
9.06 | 6.97 | 29.98% |
|
|
| P/FCF |
|
15.84 | 22.57 | -29.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.98 | 17.43 | -25.51% |
|
|
| Ev/S |
|
3.21 | 4.08 | -21.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.61 | 33.89 | -30.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0773 | 0.7011 | -88.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.75 | 21.87 | 13.15% | 22.95 | +7.85% |
| ROE |
|
55.36 | 24.32 | 127.64% |
|
|
| ROA |
|
12.32 | 7.6 | 61.97% |
|
|
| ROIC |
|
12.53 | 12.43 | 0.8076% |
|
|
| ROS |
|
16.65 | 11.33 | 46.96% |
|
|
| ROCE |
|
71.23 | 41.61 | 71.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.39 | 2.6 | -8.01% | 2.74 | -12.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 2.06 | -4.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4376 | 0.5555 | -21.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.5 | 1.4 | 149.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.56 | 6.46 | -44.94% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.95/10
|
1.58 | 1.63 | -3.19% | 1.81 | -12.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8648 | 7.37% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.5 | 1.25 | 420.55% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.81 | 1.95 | -6.77% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
49.46 | 39.65 | 24.75% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0521 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
55.23 | 14.14 | 290.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
131.1 | 4.28 | 2963.08% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
259.73 | 25.81 | 906.32% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
109.5 | -114.31 | -195.79% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
306.11 | 1808.08 | -83.07% |
IP Score
6.75/10
