Analyse de l'entreprise Bally's Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (10.52 $) est inférieur au juste prix (26.8 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.42%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.06%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 84.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 68.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-170.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Bally's Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.6% | -14.8% | 1.2% |
| 90 jours | -32.7% | -13.8% | -0.6% |
| 1 année | -13.1% | -7% | 11.5% |
BALY vs Secteur: Bally's Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -6.09 % au cours de l'année écoulée.
BALY vs Marché: Bally's Corporation a considérablement sous-performé le marché de -24.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BALY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BALY avec une volatilité hebdomadaire de -0.2511 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.52 $) est inférieur au juste prix (26.8 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.52 $) est inférieur de 154.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (28.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (28.06) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3539) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3539) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (42.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (42.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-170.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-170.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.84%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (84.28%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 68.71 % à 84.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.67%) sont à un niveau confortable.
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