Analyse de l'entreprise BigBear.ai Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=89.65%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=44.32%)
Inconvénients
- Le prix (1.91 $) est supérieur à la juste évaluation (1.56 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9436%).
- Le niveau d'endettement actuel de 98.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| BigBear.ai Holdings, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 26.5% | -1.2% | -0.2% |
| 90 jours | 15.1% | -40.3% | 7.5% |
| 1 année | 42.5% | -33% | 30.2% |
BBAI vs Secteur: BigBear.ai Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 75.5 % au cours de l'année écoulée.
BBAI vs Marché: BigBear.ai Holdings, Inc. a surperformé le marché de 12.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BBAI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BBAI avec une volatilité hebdomadaire de 0.818 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.91 $) est supérieur au juste prix (1.56 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.91 $) est 18.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.46).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-4.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-4.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.53).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-16.45) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-16.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (89.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (89.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-30.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-30.2 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (98.18%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 98.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9436 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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