Analyse de l'entreprise Brown-Forman Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.08%).
Inconvénients
- Le prix (67.86 $) est supérieur à la juste évaluation (24.48 $)
- Les dividendes (1.74%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.98%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=29.12%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=51.35%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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18 novembre 17:22 Modelo parent still reaping benefits from Bud Light controversy
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 44.1% | 0.3% | 1.7% |
| 90 jours | 54.5% | -36.9% | 6.1% |
| 1 année | 0% | -36.1% | 31.4% |
BF.B vs Secteur: Brown-Forman Corporation a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 36.08 % au cours de l'année écoulée.
BF.B vs Marché: Brown-Forman Corporation a considérablement sous-performé le marché de -31.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BF.B n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BF.B avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (67.86 $) est supérieur au juste prix (24.48 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (67.86 $) est 63.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (29.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.35%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (29.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.73%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 37.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.74 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.98 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.74 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.45%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | Hamel Matthew E EVP and General Counsel |
Achat | 35.6 | 303 953 | 8 538 |
| 22.06.2023 | Hawley Kirsten M EVP, Chief Ppl/Places/Comm |
Vente | 66.54 | 159 829 | 2 402 |
| 22.06.2023 | Hawley Kirsten M EVP, Chief Ppl/Places/Comm |
Achat | 37.94 | 342 219 | 9 020 |
| 28.03.2023 | Shepherd Jeremy J EVP, Pres, USA & Canada |
Vente | 63.16 | 29 875 | 473 |
| 28.03.2023 | Shepherd Jeremy J EVP, Pres, USA & Canada |
Achat | 28.03 | 47 174 | 1 683 |
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