Brown-Forman Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.69 | 36.1 | -37.14% | 37.38 | -39.29% |
| P/S |
|
5.56 | 3.59 | 54.96% |
|
|
| P/BV |
|
6.61 | 15.73 | -58.01% |
|
|
| P/FCF |
|
78.21 | 18.26 | 328.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.8 | 24.04 | -13.5% |
|
|
| Ev/S |
|
6.2 | 4.09 | 51.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.79 | 67.61 | -8.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0312 | 0.0868 | -64.04% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.8 | 19.54 | 52.5% | 30.83 | -3.34% |
| ROE |
|
29.12 | 51.65 | -43.62% |
|
|
| ROA |
|
12.54 | 7.74 | 62.02% |
|
|
| ROIC |
|
17.38 | 16.22 | 7.18% |
|
|
| ROS |
|
24.51 | 9.42 | 160.12% |
|
|
| ROCE |
|
32.93 | 18.06 | 82.33% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.49 | 2.87 | -13.21% | 2.3 | 8.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 2.61 | -18.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3796 | 0.3845 | -1.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 2.11 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.03 | 5.24 | -42.19% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.35/10
|
1.74 | 2.99 | -41.87% | 1.54 | 13.15% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.381 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8798 | 5.54% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3 | -3.55 | -184.5% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.54 | 2.74 | -43.86% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
38.43 | 79.03 | -51.37% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.25 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
4/10
|
24.23 | 79.37 | -69.47% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
6.87 | 42.03 | -83.65% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
23.82 | 15.11 | 57.64% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-30.74 | 25.32 | -221.41% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
24.75 | 40.81 | -39.35% |
IP Score
5.1/10
