Analyse de l'entreprise BlackLine
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (5.52%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.56%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.56%)
Inconvénients
- Le prix (54.82 $) est supérieur à la juste évaluation (34.44 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.935%).
- Le niveau d'endettement actuel de 50.22 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.88 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| BlackLine | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.4% | -7.4% | -0.3% |
| 90 jours | 18.8% | -6.6% | 5.3% |
| 1 année | 9.1% | 5.5% | 10.6% |
BL vs Secteur: BlackLine a surperformé le secteur « Technology » de 3.57 % au cours de l'année écoulée.
BL vs Marché: BlackLine a légèrement sous-performé le marché de -1.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1749 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (54.82 $) est supérieur au juste prix (34.44 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (54.82 $) est 37.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (243.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.56%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.41%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.88 % à 50.22 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.935 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.45%) sont à un niveau confortable.
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