MAX
Analyse de l'entreprise Box, Inc.
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 44.45%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 5.23%)
Inconvénients
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (-18%).
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Box, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.6% | 1.4% | -2% |
| 90 jours | -25% | -15.6% | 2% |
| 1 année | -38.2% | -18% | 11.9% |
BOX vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -20.17% au cours de la dernière année.
BOX vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -50.01% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix De manière significative Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est inférieur à celui de {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (13.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (189.2).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (13.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (17.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.84).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (17.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.49).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.46).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (43.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.6).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (43.22) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (36.3).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -132.73%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-35.31%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
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7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (43.26%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 44.45% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (6.13%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2023 | Levie Aaron Chief Executive Officer |
Vente | 29.2 | 292 000 | 10 000 |
| 15.06.2023 | LAZAR JACK R Director |
Vente | 29.95 | 149 750 | 5 000 |
| 10.11.2022 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
Vente | 28.1 | 365 300 | 13 000 |
| 11.04.2022 | Smith Dylan C Chief Financial Officer |
Vente | 28.62 | 429 300 | 15 000 |
| 28.03.2022 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
Vente | 28.36 | 226 880 | 8 000 |
Basé sur des sources: porti.ru
