Analyse de l'entreprise Brady Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.99%).
Inconvénients
- Le prix (75.32 $) est supérieur à la juste évaluation (50.62 $)
- Les dividendes (1.44%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.14%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Brady Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.2% | 3.7% | 0.8% |
| 90 jours | 3.1% | -48.7% | 6.8% |
| 1 année | 39.2% | -35% | 32.2% |
BRC vs Secteur: Brady Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 74.17 % au cours de l'année écoulée.
BRC vs Marché: Brady Corporation a surperformé le marché de 6.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BRC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BRC avec une volatilité hebdomadaire de 0.7533 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (75.32 $) est supérieur au juste prix (50.62 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (75.32 $) est 32.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.58 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.96 % à 8.56 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.44 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.85%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 157.04 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Wilms Brett President - EMEA & Australia |
Vente | 75.22 | 150 440 | 2 000 |
| 25.11.2024 | Wilms Brett Officer |
Achat | 75.22 | 150 440 | 2 000 |
| 27.09.2024 | Shaller Russell President & CEO |
Vente | 75.3 | 1 590 940 | 21 128 |
| 27.09.2024 | Shaller Russell President & CEO |
Achat | 35.14 | 742 438 | 21 128 |
| 26.09.2024 | DeBruine Thomas F Officer |
Achat | 75.77 | 216 020 | 2 851 |
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