Analyse de l'entreprise Burlington Stores, Inc.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=37.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.38%)
Inconvénients
- Le prix (226.86 $) est supérieur à la juste évaluation (57.15 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.61%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 62.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.095 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Burlington Stores, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12% | -4.8% | -3.6% |
| 90 jours | -21.7% | -6.2% | -8.5% |
| 1 année | 2.6% | 5.1% | 6.9% |
BURL vs Secteur: Burlington Stores, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Discretionary" de -2.52 % au cours de l'année écoulée.
BURL vs Marché: Burlington Stores, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -4.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BURL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BURL avec une volatilité hebdomadaire de 0.0502 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (226.86 $) est supérieur au juste prix (57.15 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (226.86 $) est 74.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (37.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (37.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (37.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (37.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.54 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (62.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.095 % à 62.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.95%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Vecchio Jennifer Officer |
Achat | 249.39 | 123 199 | 494 |
| 07.10.2024 | Marquette Travis President and COO |
Vente | 250.91 | 21 076 | 84 |
| 01.10.2024 | Vecchio Jennifer Group President and CMO |
Vente | 257.82 | 127 363 | 494 |
| 19.09.2024 | Sullivan Paul Director |
Vente | 277.05 | 472 370 | 1 705 |
| 03.09.2024 | Vecchio Jennifer Group President and CMO |
Vente | 265.89 | 131 350 | 494 |
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