Analyse de l'entreprise Blackstone Secured Lending Fund
1. CV
Avantages
- Le prix (31.78 $) est inférieur au juste prix (43.49 $)
- Les dividendes (9.96%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.01%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 45.59 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Blackstone Secured Lending Fund | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 0% | 0.5% |
| 90 jours | 3.8% | -47.2% | 3.8% |
| 1 année | 14.3% | 14.7% | 23.4% |
BXSL vs Secteur: Blackstone Secured Lending Fund a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -0.424 % au cours de l'année écoulée.
BXSL vs Marché: Blackstone Secured Lending Fund a considérablement sous-performé le marché de -9.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BXSL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BXSL avec une volatilité hebdomadaire de 0.2741 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (31.78 $) est inférieur au juste prix (43.49 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (31.78 $) est inférieur de 36.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9613) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9613) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.02) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.59 % à 48.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.96 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.96 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (71.57%) sont à un niveau confortable.
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