Analyse de l'entreprise Cardinal Health
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.91%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.0107%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.55 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-28.1%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.97%)
Inconvénients
- Le prix (93.8 $) est supérieur à la juste évaluation (44.38 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:00 West Virginia reaches $400 million settlement with opioid distributors
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Cardinal Health | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -18.8% | -0.1% | 1.6% |
| 90 jours | -12.9% | -42% | 6.4% |
| 1 année | 0% | -34.6% | 31.2% |
CAH vs Secteur: Cardinal Health a surperformé le secteur « Healthcare » de 34.61 % au cours de l'année écoulée.
CAH vs Marché: Cardinal Health a considérablement sous-performé le marché de -31.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CAH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CAH avec une volatilité hebdomadaire de 0.000205 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (93.8 $) est supérieur au juste prix (44.38 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (93.8 $) est 52.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-8.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-8.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1142) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1142) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-28.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-28.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (41.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (41.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.55 % à 12.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.91 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.91 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.57%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2023 | Mayer Jessica L Chief Legal/Compliance Officer |
Achat | 51.49 | 41 861 | 813 |
| 18.01.2023 | Snow Ola M Chief Human Resources Officer |
Achat | 53.12 | 5 949 | 112 |
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