Analyse de l'entreprise CBL & Associates Properties, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (24.33 $) est inférieur au juste prix (29.67 $)
- Les dividendes (6.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.3%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.43%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.96%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 80.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 76.41 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| CBL & Associates Properties, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.6% | -40.3% | 1.1% |
| 90 jours | -22.4% | -14.5% | 7.5% |
| 1 année | 12.7% | -47.8% | 12.5% |
CBL vs Secteur: CBL & Associates Properties, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 60.53 % au cours de l'année écoulée.
CBL vs Marché: CBL & Associates Properties, Inc. a surperformé le marché de 0.1975 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CBL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CBL avec une volatilité hebdomadaire de 0.2451 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (24.33 $) est inférieur au juste prix (29.67 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (24.33 $) est inférieur de 21.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-3.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-3.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (80.54%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 76.41 % à 80.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (87.18%) sont à un niveau confortable.
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