Analyse de l'entreprise Cboe Global Markets
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.61%).
Inconvénients
- Le prix (208.06 $) est supérieur à la juste évaluation (96.4 $)
- Les dividendes (1.16%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.92 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.89 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21.12%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:23 CME denies CBOE merger report
2.3. Efficacité du marché
| Cboe Global Markets | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -6.7% | -2.1% |
| 90 jours | -4.5% | -13.7% | -5.4% |
| 1 année | 6.8% | 1.6% | 12.1% |
CBOE vs Secteur: Cboe Global Markets a surperformé le secteur « Industrials » de 5.16 % au cours de l'année écoulée.
CBOE vs Marché: Cboe Global Markets a considérablement sous-performé le marché de -5.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CBOE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CBOE avec une volatilité hebdomadaire de 0.1303 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (208.06 $) est supérieur au juste prix (96.4 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (208.06 $) est 53.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.55).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.11) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.86 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.89 % à 18.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.16 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.16 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.35%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2022 | Clay Catherine R EVP, Data and Access Solutions |
Achat | 118.81 | 307 718 | 2 590 |
| 19.02.2021 | Deters John EVP, Corporate Strategy |
Achat | 96.22 | 220 921 | 2 296 |
| 19.02.2021 | Griebenow Jill SVP, CAO |
Achat | 96.22 | 162 516 | 1 689 |
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