Analyse de l'entreprise Cracker Barrel Old Country Store
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
Inconvénients
- Le prix (55.09 $) est supérieur à la juste évaluation (26.96 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 55.63 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.3 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cracker Barrel Old Country Store | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.8% | 2% | 0.5% |
| 90 jours | 27.1% | 4.1% | 4% |
| 1 année | -19.3% | 9.1% | 24% |
CBRL vs Secteur: Cracker Barrel Old Country Store a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -28.39 % au cours de l'année écoulée.
CBRL vs Marché: Cracker Barrel Old Country Store a considérablement sous-performé le marché de -43.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CBRL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CBRL avec une volatilité hebdomadaire de -0.3704 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (55.09 $) est supérieur au juste prix (26.96 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (55.09 $) est 51.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2909) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2909) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.14).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (55.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.3 % à 55.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (283.61%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply |
Achat | 91.41 | 150 461 | 1 646 |
| 30.09.2022 | Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain |
Achat | 91.41 | 112 800 | 1 234 |
| 30.09.2022 | Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer |
Achat | 91.41 | 75 139 | 822 |
| 30.09.2022 | COCHRAN SANDRA B President & CEO |
Achat | 91.41 | 1 777 740 | 19 448 |
| 30.09.2022 | Roberts Donna SVP, Chief HR Officer |
Achat | 91.41 | 66 089 | 723 |
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