Analyse de l'entreprise Cardlytics, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (8.81 $) est inférieur au juste prix (11.82 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.31%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-99.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-174.47%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.23 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.36 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cardlytics, Inc. | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 151% | 0% | -0.1% |
| 90 jours | 125.9% | -49.3% | 8.8% |
| 1 année | -33.4% | -49.3% | 31.7% |
CDLX vs Secteur: Cardlytics, Inc. a surperformé le secteur « Telecom » de 15.95 % au cours de l'année écoulée.
CDLX vs Marché: Cardlytics, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -65.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: CDLX est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: CDLX avec une volatilité hebdomadaire de -0.6415 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.81 $) est inférieur au juste prix (11.82 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.81 $) est inférieur de 34.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-99.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-174.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-99.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-23.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-23.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.38%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.23%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.36 % à 45.23 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 99.18 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | SOSIN CLIFFORD 10% Owner |
Vente | 3.95 | 77 116 | 19 523 |
| 15.11.2024 | DeSieno Alexis Officer |
Achat | 3.43 | 86 155 | 25 118 |
| 15.11.2024 | DeSieno Alexis Chief Financial Officer |
Vente | 3.43 | 86 155 | 25 118 |
| 14.11.2024 | DeSieno Alexis Chief Financial Officer |
Achat | 3.38 | 147 875 | 43 750 |
| 24.10.2024 | Gupta Amit Chief Executive Officer |
Vente | 3.85 | 87 037 | 22 607 |
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