Max Chat
Analyse de l'entreprise COPT Defense Properties
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.22%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.33%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.96%)
Inconvénients
- Le prix (28.6 $) est supérieur à la juste évaluation (15.24 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 57.38 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 48.01 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| COPT Defense Properties | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 0% | 1.6% |
| 90 jours | 11.9% | -10.3% | 23% |
| 1 année | -3% | -7.2% | 13% |
CDP vs Secteur: COPT Defense Properties a surperformé le secteur « Real Estate » de 4.24 % au cours de l'année écoulée.
CDP vs Marché: COPT Defense Properties a considérablement sous-performé le marché de -16.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CDP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CDP avec une volatilité hebdomadaire de -0.0574 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.6 $) est supérieur au juste prix (15.24 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.6 $) est 46.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.23) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.62) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (57.38%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.01 % à 57.38 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.9%) sont à un niveau inconfortable.
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