Analyse de l'entreprise Choice Hotels International
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=726.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Inconvénients
- Le prix (139.96 $) est supérieur à la juste évaluation (61.87 $)
- Les dividendes (1.02%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 65.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.5417 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Choice Hotels International | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | -0.5% | 0.5% |
| 90 jours | 3.1% | -26.8% | 3.8% |
| 1 année | 20.4% | -23.2% | 23.4% |
CHH vs Secteur: Choice Hotels International a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 43.59 % au cours de l'année écoulée.
CHH vs Marché: Choice Hotels International a légèrement sous-performé le marché de -3.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHH avec une volatilité hebdomadaire de 0.3914 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (139.96 $) est supérieur au juste prix (61.87 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (139.96 $) est 55.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (162.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (162.46) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.75) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (726.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (726.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.5417 % à 65.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.02 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.84%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Cimerola Patrick Chief Human Resources Officer |
Vente | 125.08 | 1 658 440 | 13 259 |
| 12.07.2024 | Cimerola Patrick Chief Human Resources Officer |
Achat | 93.9 | 732 514 | 7 801 |
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