Analyse de l'entreprise CION Investment Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (10.74 $) est inférieur au juste prix (12.54 $)
- Les dividendes (11.85%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.8%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.04 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 46.82 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CION Investment Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | -1.4% | -0.7% |
| 90 jours | -4.1% | 1.5% | 7.7% |
| 1 année | 15.5% | 24.5% | 30.6% |
CION vs Secteur: CION Investment Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -9.03 % au cours de l'année écoulée.
CION vs Marché: CION Investment Corporation a considérablement sous-performé le marché de -15.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CION n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CION avec une volatilité hebdomadaire de 0.2979 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.74 $) est inférieur au juste prix (12.54 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.74 $) est légèrement inférieur au juste prix de 16.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.46).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.715) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.715) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.87) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.41) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.82 % à 54.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.85 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.85 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.85 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (96.48%) sont à un niveau inconfortable.
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