Analyse de l'entreprise Core Laboratories N.V.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.85%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.66 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.76%)
Inconvénients
- Le prix (18.94 $) est supérieur à la juste évaluation (6.78 $)
- Les dividendes (0.2245%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.49%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Core Laboratories N.V. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 1.8% | 1.8% |
| 90 jours | -20.3% | -42.2% | 6.8% |
| 1 année | -21.5% | -44.8% | 31.9% |
CLB vs Secteur: Core Laboratories N.V. a surperformé le secteur « Energy » de 23.37 % au cours de l'année écoulée.
CLB vs Marché: Core Laboratories N.V. a considérablement sous-performé le marché de -53.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CLB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CLB avec une volatilité hebdomadaire de -0.413 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.94 $) est supérieur au juste prix (6.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.94 $) est 64.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.29) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.29) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.25 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.66 % à 29.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2245 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2245 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2245 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.09%) sont à un niveau inconfortable.
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