Core Laboratories N.V.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.54 | 14.03 | 67.77% | 21.74 | +8.32% |
| P/S |
|
1.69 | 2.36 | -28.24% |
|
|
| P/BV |
|
3.76 | 1.72 | 118.09% |
|
|
| P/FCF |
|
80.93 | 5.54 | 1360.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.29 | 7.62 | 100.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.09 | 2.92 | -28.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
74.86 | 5.56 | 1246.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0319 | 18.41 | -99.83% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.65 | 30.15 | -54.74% | 9.35 | +45.94% |
| ROE |
|
16.31 | 15.76 | 3.51% |
|
|
| ROA |
|
6.25 | 8.9 | -29.7% |
|
|
| ROIC |
|
3.84 | 10.18 | -62.29% |
|
|
| ROS |
|
7.19 | 11.65 | -38.3% |
|
|
| ROCE |
|
23.41 | 19.36 | 20.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.49 | 1.9 | 30.81% | 3.03 | -17.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.88 | 1.52 | 89.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2955 | 0.2827 | 4.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1 | 6 | -81.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.73 | 4.1 | 15.24% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.55/10
|
0.2183 | 4.05 | -94.61% | 0.3698 | -40.96% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8641 | -9.08% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-109.92 | -36.21 | 203.54% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.3698 | 4.63 | -92.02% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.7 | 57 | -18.08% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.83 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-23.68 | -92.58 | -74.42% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-40.82 | -98.18 | -58.42% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-64.04 | -96.05 | -33.33% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-78.79 | -107.09 | -26.43% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-66.15 | -192.17 | -65.58% |
IP Score
3.59/10
