Analyse de l'entreprise Euronav NV
1. CV
Avantages
- Le prix (9.91 $) est inférieur au juste prix (19.17 $)
- Les dividendes (36.23%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.24%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.14 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.86 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.43%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.62%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.85%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.19%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Euronav NV | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -17.6% | -0.4% |
| 90 jours | -8.7% | -15.2% | -3.9% |
| 1 année | -44.9% | -13.2% | 9.1% |
CMBT vs Secteur: Euronav NV a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -31.67 % au cours de l'année écoulée.
CMBT vs Marché: Euronav NV a considérablement sous-performé le marché de -54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CMBT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CMBT avec une volatilité hebdomadaire de -0.8625 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.91 $) est inférieur au juste prix (19.17 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.91 $) est inférieur de 93.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.91).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.58) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (25.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (25.11 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.86 % à 27.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 36.23 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 36.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 36.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (75.03%) sont à un niveau confortable.
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