Analyse de l'entreprise Cheetah Mobile Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.639 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.8344 %.
Inconvénients
- Le prix (5 $) est supérieur à la juste évaluation (4.69 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9358%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.95%) est inférieur à la moyenne du secteur (4.61%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-24.55%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=55.33%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cheetah Mobile Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.7% | 5.4% | 1% |
| 90 jours | -9.5% | -12.6% | -10.8% |
| 1 année | -24.9% | 4.6% | 4.6% |
CMCM vs Secteur: Cheetah Mobile Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -29.56 % au cours de l'année écoulée.
CMCM vs Marché: Cheetah Mobile Inc. a considérablement sous-performé le marché de -29.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CMCM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CMCM avec une volatilité hebdomadaire de -0.4798 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5 $) est supérieur au juste prix (4.69 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5 $) est 6.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (104.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1801) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1801) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7158) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.68).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7158) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.64) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (78.71).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-24.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-24.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.639%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.8344 % à 0.639 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9358 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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