Analyse de l'entreprise Concentra Group Holdings Parent, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.42%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.27%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.36%)
Inconvénients
- Le prix (21.4 $) est supérieur à la juste évaluation (14.25 $)
- Les dividendes (0.0924%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.2% | -11.8% | -1.9% |
| 90 jours | 0% | -16.8% | -3.1% |
| 1 année | 0% | -20.4% | 10.1% |
CON vs Secteur: Concentra Group Holdings Parent, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 20.42 % au cours de l'année écoulée.
CON vs Marché: Concentra Group Holdings Parent, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -10.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CON n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CON avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (21.4 $) est supérieur au juste prix (14.25 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (21.4 $) est 33.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 19.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0924 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0924 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0924 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (926.87%) sont à un niveau inconfortable.
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