Analyse de l'entreprise CoreSite Realty Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.54 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 70.37 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=230.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.27%)
Inconvénients
- Le prix (235.55 $) est supérieur à la juste évaluation (114.02 $)
- Les dividendes (0.8518%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.44%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CoreSite Realty Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | 0.5% | 0.7% |
| 90 jours | 6% | -14.6% | 1.1% |
| 1 année | 13.5% | -5.1% | 20.9% |
COR vs Secteur: CoreSite Realty Corporation a surperformé le secteur « Real Estate » de 18.67 % au cours de l'année écoulée.
COR vs Marché: CoreSite Realty Corporation a considérablement sous-performé le marché de -7.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: COR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: COR avec une volatilité hebdomadaire de 0.2605 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (235.55 $) est supérieur au juste prix (114.02 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (235.55 $) est 51.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (57.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (57.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1534) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1534) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (230.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (230.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 70.37 % à 6.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8518 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8518 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8518 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.58%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Battaglia Silvana Executive Vice President |
Vente | 228.72 | 383 792 | 1 678 |
| 22.10.2024 | COLLIS STEVEN H Executive Chairman |
Vente | 235.8 | 5 071 820 | 21 509 |
| 22.10.2024 | COLLIS STEVEN H Executive Chairman |
Achat | 89.58 | 1 926 780 | 21 509 |
| 01.08.2024 | Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate |
Achat | 244.46 | 830 902 000 | 3 398 929 |
| 31.05.2024 | Clark Gina Executive Vice President |
Vente | 223.86 | 419 514 | 1 874 |
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