Analyse de l'entreprise Corpay, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.17%).
Inconvénients
- Le prix (343.89 $) est supérieur à la juste évaluation (152.51 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9435%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.44 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=29.91%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.15%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Corpay, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.2% | 1.2% | 1.7% |
| 90 jours | 27.1% | -43.6% | 6.1% |
| 1 année | 36.4% | -44.2% | 31.4% |
CPAY vs Secteur: Corpay, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 80.59 % au cours de l'année écoulée.
CPAY vs Marché: Corpay, Inc. a surperformé le marché de 5.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPAY avec une volatilité hebdomadaire de 0.7005 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (343.89 $) est supérieur au juste prix (152.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (343.89 $) est 55.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.92) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (29.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (29.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 43.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9435 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 126.29 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Vickery Alissa B Chief Accounting Officer |
Vente | 370.04 | 2 960 320 | 8 000 |
| 20.11.2024 | Vickery Alissa B Chief Accounting Officer |
Achat | 252.5 | 2 020 000 | 8 000 |
| 13.11.2024 | Joseph Farrelly Director |
Achat | 375.18 | 1 116 160 | 2 975 |
| 29.08.2024 | Farrelly Joseph W Director |
Vente | 310.14 | 1 000 200 | 3 225 |
| 07.03.2024 | Vickery Alissa B Chief Accounting Officer |
Vente | 290.31 | 2 903 100 | 10 000 |
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