Analyse de l'entreprise Camden Property Trust
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.62%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.4%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.1%).
Inconvénients
- Le prix (109.16 $) est supérieur à la juste évaluation (47.12 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 45.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.27%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Camden Property Trust | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 1.6% | 1.9% |
| 90 jours | -6.5% | -49.9% | 4.9% |
| 1 année | 15.4% | -45.1% | 24.9% |
CPT vs Secteur: Camden Property Trust a surperformé le secteur « Real Estate » de 60.52 % au cours de l'année écoulée.
CPT vs Marché: Camden Property Trust a considérablement sous-performé le marché de -9.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPT avec une volatilité hebdomadaire de 0.2965 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (109.16 $) est supérieur au juste prix (47.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (109.16 $) est 56.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.73) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.14).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.4 % à 45.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.62 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.62 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (107.83%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | Jessett Alexander J. President & CFO |
Vente | 110.06 | 204 932 | 1 862 |
| 08.01.2025 | CAMPO RICHARD J Chairman and CEO |
Vente | 110.06 | 114 793 | 1 043 |
| 08.01.2025 | Brunner Heather J. Director |
Vente | 110.06 | 29 056 | 264 |
| 06.01.2025 | Jessett Alexander J. President & CFO |
Vente | 114.5 | 1 496 170 | 13 067 |
| 06.01.2025 | CAMPO RICHARD J Chairman and CEO |
Vente | 114.5 | 838 598 | 7 324 |
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