Analyse de l'entreprise Canadian Solar Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (15.94 $) est inférieur au juste prix (20.21 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 36.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.58 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9701%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-54.43%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.17%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Canadian Solar Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.8% | -6.9% | -1.7% |
| 90 jours | -21.3% | 0.1% | 4.4% |
| 1 année | -54.4% | 12.2% | 25.5% |
CSIQ vs Secteur: Canadian Solar Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -66.6 % au cours de l'année écoulée.
CSIQ vs Marché: Canadian Solar Inc. a considérablement sous-performé le marché de -79.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CSIQ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CSIQ avec une volatilité hebdomadaire de -1.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (15.94 $) est inférieur au juste prix (20.21 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (15.94 $) est inférieur de 26.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4945) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4945) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2407) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2407) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.18) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.58 % à 36.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9701 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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