Analyse de l'entreprise Cousins Properties Incorporated
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.57%).
Inconvénients
- Le prix (28.6 $) est supérieur à la juste évaluation (2.27 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 35.74 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.05 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.9785%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.02%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cousins Properties Incorporated | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.4% | -8.7% | 2.9% |
| 90 jours | -6.9% | -21.7% | -3.7% |
| 1 année | 20.1% | -16.6% | 10.8% |
CUZ vs Secteur: Cousins Properties Incorporated a surperformé le secteur « Real Estate » de 36.69 % au cours de l'année écoulée.
CUZ vs Marché: Cousins Properties Incorporated a surperformé le marché de 9.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CUZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CUZ avec une volatilité hebdomadaire de 0.3869 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.6 $) est supérieur au juste prix (2.27 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.6 $) est 92.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (100.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (72.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (100.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9516) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9516) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.48) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.48) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.9785%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.9785%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5593%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5593 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.05 % à 35.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (425.16%) sont à un niveau inconfortable.
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