Analyse de l'entreprise CPI Aerostructures, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.27 $) est inférieur au juste prix (4.49 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.5%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=77.9%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.56%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.71 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.09 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CPI Aerostructures, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | -5.4% | 0.2% |
| 90 jours | 15.9% | -11.6% | 4.1% |
| 1 année | 44% | 1.5% | 25% |
CVU vs Secteur: CPI Aerostructures, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 42.45 % au cours de l'année écoulée.
CVU vs Marché: CPI Aerostructures, Inc. a surperformé le marché de 18.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CVU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CVU avec une volatilité hebdomadaire de 0.8453 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.27 $) est inférieur au juste prix (4.49 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.27 $) est inférieur de 97.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3736) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3736) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.73) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (77.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (77.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.36 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.09 % à 28.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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