CPI Aerostructures, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.69 | 35.28 | -55.53% | -0.6571 | -2 487.44% |
| P/S |
|
0.6384 | 3.54 | -81.97% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 6.97 | -71.36% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 22.63 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | 17.5 | -46.7% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8237 | 4.08 | -79.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.17 | 34.11 | -37.95% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.7022 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.83 | 21.85 | -59.57% | 7.98 | +10.62% |
| ROE |
|
13.74 | 24.37 | -43.61% |
|
|
| ROA |
|
4.64 | 7.62 | -39.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.07 | 11.36 | -64.17% |
|
|
| ROCE |
|
25.96 | 41.39 | -37.27% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.86 | 2.59 | 10.73% | 3.81 | -24.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.1 | 2.05 | 2.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3018 | 0.5555 | -45.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.62 | 1.4 | 15.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.22 | 5.79 | 7.44% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.5 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8679 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 1.43 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.87 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 38.9 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.5 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-7.44 | 15.18 | -149.01% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
551.06 | 4.27 | 12805.39% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-353.79 | 27.27 | -1397.36% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-285.59 | -114.58 | 149.25% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-333.52 | 1830.06 | -118.22% |
IP Score
3.61/10
