Analyse de l'entreprise Casella Waste Systems
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (30.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 74.32 %.
Inconvénients
- Le prix (100.56 $) est supérieur à la juste évaluation (4.67 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.08%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Casella Waste Systems | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | 3.7% | 1.4% |
| 90 jours | -2.4% | -25.6% | 6.3% |
| 1 année | 30.2% | -38.4% | 31.4% |
CWST vs Secteur: Casella Waste Systems a surperformé le secteur « Industrials » de 68.64 % au cours de l'année écoulée.
CWST vs Marché: Casella Waste Systems a légèrement sous-performé le marché de -1.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CWST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CWST avec une volatilité hebdomadaire de 0.5806 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (100.56 $) est supérieur au juste prix (4.67 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (100.56 $) est 95.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (187.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (187.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.74) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 74.32 % à 41.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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