Analyse de l'entreprise Danaos Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (80.8 $) est inférieur au juste prix (92.2 $)
- Les dividendes (3.9%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.2038%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 57.09 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=26.45%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Danaos Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6% | 0% | 3.8% |
| 90 jours | -6.1% | -13% | -10.3% |
| 1 année | -0.2% | -48% | 7.9% |
DAC vs Secteur: Danaos Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 47.76 % au cours de l'année écoulée.
DAC vs Marché: Danaos Corporation a considérablement sous-performé le marché de -8.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DAC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DAC avec une volatilité hebdomadaire de -0.0039 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (80.8 $) est inférieur au juste prix (92.2 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (80.8 $) est légèrement inférieur au juste prix de 14.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4873) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4873) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.74 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (34.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (34.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.09 % à 11.04 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.9 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.9 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.53%) sont à un niveau inconfortable.
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