Analyse de l'entreprise Delta Air Lines
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (79.3%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=41.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.08%)
Inconvénients
- Le prix (57.34 $) est supérieur à la juste évaluation (51.47 $)
- Les dividendes (0.8527%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.26 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.43 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
20 novembre 16:06 Delta passengers get stuck trying to leave airport lounge
18 novembre 16:36 Deaths of 2 Delta workers under federal investigation after wheel mishap at Georgia facility
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Delta Air Lines | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.4% | 3.7% | 1.6% |
| 90 jours | 39.9% | -34.3% | 6.4% |
| 1 année | 79.3% | -48% | 31.2% |
DAL vs Secteur: Delta Air Lines a surperformé le secteur « Industrials » de 127.3 % au cours de l'année écoulée.
DAL vs Marché: Delta Air Lines a surperformé le marché de 48.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DAL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DAL avec une volatilité hebdomadaire de 1.52 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (57.34 $) est supérieur au juste prix (51.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (57.34 $) est 10.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4556) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4556) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (41.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (41.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.43 % à 28.26 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8527 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8527 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8527 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.78%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Smith Joanne D Officer |
Achat | 60.71 | 255 407 | 4 207 |
| 17.10.2024 | BELLEMARE ALAIN Officer |
Achat | 55.26 | 1 077 020 | 19 490 |
| 16.10.2024 | Carter Peter W Officer |
Achat | 55.78 | 1 009 620 | 18 100 |
| 24.04.2024 | Sear Steven M EVP - Global Sales |
Vente | 47.9 | 757 107 | 15 806 |
| 23.04.2024 | BELLEMARE ALAIN EVP & Pres. - International |
Vente | 48.86 | 1 176 210 | 24 073 |
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