Analyse de l'entreprise 3D Systems Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (11.6 $) est supérieur à la juste évaluation (5.71 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9436%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.03%) est inférieur à la moyenne du secteur (-32.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.88 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-88.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.32%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| 3D Systems Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 41% | -1.2% | -0.7% |
| 90 jours | 65.6% | -40.3% | 7.7% |
| 1 année | -38% | -33% | 30.6% |
DDD vs Secteur: 3D Systems Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -5.06 % au cours de l'année écoulée.
DDD vs Marché: 3D Systems Corporation a considérablement sous-performé le marché de -68.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: DDD est plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: DDD avec une volatilité hebdomadaire de -0.7314 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.6 $) est supérieur au juste prix (5.71 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.6 $) est 50.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.46).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-88.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-88.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-37.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-37.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.88 % à 33.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9436 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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