Analyse de l'entreprise Dell Technologies
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.47%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9037%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (14.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.67 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 47.86 %.
Inconvénients
- Le prix (114.77 $) est supérieur à la juste évaluation (47.04 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-116.21%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Dell Technologies | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.7% | 1.7% | -1.2% |
| 90 jours | -7.2% | 0.2% | 5.3% |
| 1 année | 37% | 14.1% | 22.8% |
DELL vs Secteur: Dell Technologies a surperformé le secteur « Technology » de 22.82 % au cours de l'année écoulée.
DELL vs Marché: Dell Technologies a surperformé le marché de 14.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DELL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DELL avec une volatilité hebdomadaire de 0.7107 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (114.77 $) est supérieur au juste prix (47.04 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (114.77 $) est 59 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-26.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-26.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6943) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6943) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-116.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-116.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.74 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.86 % à 31.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.47 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9037 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.47 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.47 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.39%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Durban Family Foundation See Remarks |
Achat | 109.23 | 2 512 290 | 23 000 |
| 08.01.2025 | SL SPV-2, L.P. See remarks |
Achat | 121.27 | 21 864 100 | 180 293 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Partners V DE (AIV See Remarks |
Achat | 121.27 | 12 945 200 | 106 747 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Technology Investo See remarks |
Achat | 121.27 | 475 985 | 3 925 |
| 08.01.2025 | Silver Lake Partners IV, L.P. See Remarks |
Achat | 121.27 | 25 019 200 | 206 310 |
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