Analyse de l'entreprise Diamond Fields Resources Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0279 $) est inférieur au juste prix (0.0334 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=92.74%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.3063%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.47%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Diamond Fields Resources Inc. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.6% | 0% | 0.1% |
| 90 jours | 287.5% | -38.5% | 10.3% |
| 1 année | -33.1% | -35% | 31.9% |
DFIFF vs Secteur: Diamond Fields Resources Inc. a surperformé le secteur « Materials » de 1.89 % au cours de l'année écoulée.
DFIFF vs Marché: Diamond Fields Resources Inc. a considérablement sous-performé le marché de -65 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: DFIFF est nettement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: DFIFF avec une volatilité hebdomadaire de -0.6364 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0279 $) est inférieur au juste prix (0.0334 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0279 $) est légèrement inférieur au juste prix de 19.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-1.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-1.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (92.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3063%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (92.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1144.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1144.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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