Analyse de l'entreprise DHT Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (11.65 $) est inférieur au juste prix (12.03 $)
- Les dividendes (8.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.5 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.56%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=224.26%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
DHT Holdings, Inc. | Energy | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 2.4% | -49.7% | 0.2% |
90 jours | 15.3% | -12.1% | 15.8% |
1 année | 8.2% | -9.1% | 11.6% |
DHT vs Secteur: DHT Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 17.29 % au cours de l'année écoulée.
DHT vs Marché: DHT Holdings, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -3.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DHT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DHT avec une volatilité hebdomadaire de 0.1571 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.65 $) est inférieur au juste prix (12.03 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.65 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (224.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.56%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.5 % à 27.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (88.98%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement