Analyse de l'entreprise Walt Disney
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (30.15%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
Inconvénients
- Le prix (118.61 $) est supérieur à la juste évaluation (41.4 $)
- Les dividendes (0.5818%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.84 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.22 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Walt Disney | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | -4.6% | -0.6% |
| 90 jours | 38.6% | 0.7% | 5.7% |
| 1 année | 30.2% | 0% | 9% |
DIS vs Secteur: Walt Disney a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 30.15 % au cours de l'année écoulée.
DIS vs Marché: Walt Disney a surperformé le marché de 21.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DIS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DIS avec une volatilité hebdomadaire de 0.5798 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (118.61 $) est supérieur au juste prix (41.4 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (118.61 $) est 65.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.63) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.22 % à 24.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5818 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5818 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5818 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.47%) sont à un niveau confortable.
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Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.
