Analyse de l'entreprise Doma Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.03 $) est inférieur au juste prix (14.26 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 63.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 76.53 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=452.66%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.27%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.36%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Doma Holdings Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -9% | 0.4% |
| 90 jours | 2.4% | -24.6% | 4% |
| 1 année | 29.2% | -16.8% | 25.2% |
DOMA vs Secteur: Doma Holdings Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 46.02 % au cours de l'année écoulée.
DOMA vs Marché: Doma Holdings Inc. a surperformé le marché de 4.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DOMA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DOMA avec une volatilité hebdomadaire de 0.5619 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.03 $) est inférieur au juste prix (14.26 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.03 $) est inférieur de 136.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2095) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2095) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (452.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (452.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-47.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-47.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-29.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-29.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (63.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 76.53 % à 63.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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