Analyse de l'entreprise Dover Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.92 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.75 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.14%)
Inconvénients
- Le prix (184.78 $) est supérieur à la juste évaluation (90.49 $)
- Les dividendes (1.21%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dover Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7% | 3.7% | 1.2% |
| 90 jours | 1.3% | -48.7% | 6.6% |
| 1 année | 38.7% | -35% | 31.7% |
DOV vs Secteur: Dover Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 73.69 % au cours de l'année écoulée.
DOV vs Marché: Dover Corporation a surperformé le marché de 7.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DOV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DOV avec une volatilité hebdomadaire de 0.7441 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (184.78 $) est supérieur au juste prix (90.49 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (184.78 $) est 51 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.14) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.31 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.75 % à 30.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.21 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.9%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Cerepak Brad M Officer |
Achat | 173.99 | 2 578 180 | 14 818 |
| 31.07.2024 | Cerepak Brad M Senior VP & CFO |
Vente | 184.59 | 801 305 | 4 341 |
| 07.03.2024 | Todd Stephen M. Director |
Vente | 171.19 | 256 785 | 1 500 |
| 05.03.2024 | Cabrera Ivonne M SVP, General Counsel & Secr. |
Achat | 69.57 | 1 799 980 | 25 873 |
| 30.11.2023 | Kosinski Anthony K VP Tax |
Vente | 141.64 | 94 049 | 664 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
