Analyse de l'entreprise Darden Restaurants
1. CV
Avantages
- Le prix (146.8 $) est inférieur au juste prix (310.54 $)
- Les dividendes (3.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.64%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=46.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 47.94 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.94 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | -8.9% | -2.7% |
| 90 jours | 4% | -30.4% | 3.2% |
| 1 année | 0% | -25.6% | 25.1% |
DRI vs Secteur: Darden Restaurants a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 25.64 % au cours de l'année écoulée.
DRI vs Marché: Darden Restaurants a considérablement sous-performé le marché de -25.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DRI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DRI avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (146.8 $) est inférieur au juste prix (310.54 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (146.8 $) est inférieur de 111.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.52).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.7).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (46.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (46.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.53 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (48.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (48.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.94 % à 47.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (61.15%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 82.2 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Martin Melvin John Director |
Achat | 163.04 | 489 120 | 3 000 |
| 27.09.2024 | Martin Melvin John President, SRG |
Vente | 167.23 | 334 460 | 2 000 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
Vente | 171.9 | 3 552 310 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
Achat | 67.63 | 1 397 570 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Broad Matthew R SVP General Counsel |
Vente | 171.98 | 749 833 | 4 360 |
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