Analyse de l'entreprise DoubleVerify Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 6.95 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.13 %.
Inconvénients
- Le prix (17.35 $) est supérieur à la juste évaluation (5.82 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9701%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.12%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.17%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| DoubleVerify Holdings, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -6.9% | -0.1% |
| 90 jours | 15.2% | 0.1% | 5.4% |
| 1 année | -44.1% | 12.2% | 28% |
DV vs Secteur: DoubleVerify Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -56.29 % au cours de l'année écoulée.
DV vs Marché: DoubleVerify Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -72.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DV avec une volatilité hebdomadaire de -0.8484 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17.35 $) est supérieur au juste prix (5.82 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17.35 $) est 66.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (90.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (90.76) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (48.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (48.63) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.75 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.13 % à 6.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9701 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.65%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 1674.45 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Vente | 16.41 | 28 947 | 1 764 |
| 23.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Achat | 2.01 | 3 546 | 1 764 |
| 22.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Vente | 17.25 | 30 429 | 1 764 |
| 19.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Vente | 19.48 | 34 363 | 1 764 |
| 19.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Achat | 2.01 | 3 546 | 1 764 |
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