Analyse de l'entreprise Consolidated Edison
1. CV
Avantages
- Le prix (90 $) est inférieur au juste prix (101.24 $)
- Les dividendes (3.54%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.717%) est inférieur à la moyenne du secteur (4.95%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Consolidated Edison | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | 1.1% | -2.4% |
| 90 jours | -13.5% | -8.1% | 3.4% |
| 1 année | -0.7% | 5% | 23.6% |
ED vs Secteur: Consolidated Edison a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -5.67 % au cours de l'année écoulée.
ED vs Marché: Consolidated Edison a considérablement sous-performé le marché de -24.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ED n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ED avec une volatilité hebdomadaire de -0.0138 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (90 $) est inférieur au juste prix (101.24 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (90 $) est légèrement inférieur au juste prix de 12.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.04).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.8) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.91%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.81 % à 37.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.54 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.54 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.54 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (43.51%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | HOGLUND ROBERT N SVP & CFO |
Achat | 90.9 | 2 273 | 25 |
| 31.01.2024 | Miller Joseph VP & Controller |
Achat | 90.9 | 182 | 2 |
| 31.01.2024 | Nachmias Stuart President & CEO CET |
Achat | 90.9 | 636 | 7 |
| 31.01.2024 | Sanchez Robert President & CEO, O&R |
Achat | 90.9 | 2 273 | 25 |
| 31.01.2024 | Shannon Nancy SVP, Utility Shared Services |
Achat | 90.9 | 909 | 10 |
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