Analyse de l'entreprise Electromed, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (168.01%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (16.26 $) est supérieur à la juste évaluation (6.99 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1666 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1531 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Electromed, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.4% | -13.7% | -3.1% |
| 90 jours | 44% | -21.8% | -0.7% |
| 1 année | 168% | -21% | 17.6% |
ELMD vs Secteur: Electromed, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 188.99 % au cours de l'année écoulée.
ELMD vs Marché: Electromed, Inc. a surperformé le marché de 150.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ELMD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ELMD avec une volatilité hebdomadaire de 3.23 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.26 $) est supérieur au juste prix (6.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.26 $) est 57 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (114.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.51 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1666%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1531 % à 0.1666 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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